全球焦点！华侨城A获2家机构调研：截至2023年4月末，股份与控股股东华侨城集团之间存量委托借款金额为10.2亿元，公司将按照年度债券发行计划有序开展（附调研问答）

华侨城A5月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年5月23日接受2家机构调研，机构类型为保险公司、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍：

问：请问“十四五”期间主要的目标？

答：“十四五”期间，公司将努力实现可持续高质量发展。一是落实“一利五率”指标体系，统筹考虑行业属性与战略定位，实施分类管理，切实提升企业的经营质量与效益。二是聚焦主业，落地房地产业务“一体两翼三功能”新发展模式和旅游业务“两核三维多点”新发展格局。三是坚持长期价值主义，强化面向市场的盈利模式。

(资料图片仅供参考)

问：在公司管理层人事调整和经营环境变化后，公司对于文旅和住宅开发之间的侧重有无变化？

答：文旅和房地产开发作为公司的两大主业，均是公司发展的重中之重。公司各业务将坚持“一业一企、一企一业”，打造业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式，全力推动专业化发展模式加速落地。文旅业务方面，公司将继续做强欢乐谷集团、旅发集团、商管公司和酒店集团四大平台，加强产品体系建设，全面提升公司存量项目经营效益，积极稳妥拓展外部业务，向市场要资源、要效益、要规模、要发展，加快构建“两核三维多点”旅游业务新发展格局；房地产业务方面，推动已全面落地的城市公司体系高效有序运转，对标行业先进，提升运营、产品、成本、营销专业化管理水平，坚持价值原则、市场化原则、可持续原则，在市场竞争中苦练内功、强身健体，落地“一体两翼三功能”新发展模式。

问：公司是华侨城集团的主要经营平台，请问为何公司发行债券规模不大，主要通过集团债券融资并向公司提供借款？

答：截至2023年4月末，股份与控股股东华侨城集团之间存量委托借款金额为10.2亿元，公司将按照年度债券发行计划有序开展。

问：公司部分文旅项目中部分地方国资企业占一定股比，请问在国资委关于联合担保的规定下，公司如何处理合资企业的融资及担保？

答：公司为合资企业提供担保时，原则要求公司按出资比例提供担保，确需超股比担保的，需经有权决策机关审批。

问：公司对债务规模是否有目标？未来有息负债规模计划？实现途径？

答：公司坚定落实“以收定投、以销定产”原则及现金流自平衡原则，保持着健康合理的流动性水平。持续有序推进债务结构优化调整，积极把握融资环境改善窗口机遇，以低成本、长期限、无担保的融资置换高成本、短期限、有担保的融资，推动负债规模持续降低; 深圳华侨城股份有限公司主要从事文化旅游业务、房地产业务，是控股型集团公司。公司的主要产品为旅游综合业务、房地产。公司作为中国主题公园产业的开创者和领跑者，是中国旅游业的一面旗帜，具有行业领军优势。

调研参与机构详情如下：

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